Психология Торговли Бинарными Опционами

0
63 views
Binary Options Trading Psychology

“…если вы знаете путь в целом, вы увидите его во всем”

-Миямото Мусаси-

Торговля считается занятием, которое делает ставку на образование и рациональность. Знание является ключевым, так же, как самоконтроль. В основном игрокам можно не использовать. Тем не менее, все труднее примирить сам объем торгов, размещаемых ежедневно на мировых рынках, с ореолом рациональности, которую специалистам нравится культивировать. Очевидно, что-то не складывается, потому что темпы оборота на мировых фондовых биржах значительно перевешивают то, что большинство знающих людей расценило бы как рациональную торговлю. На самом деле большинство комментаторов готово признать, хотя и неохотно, что подавляющее большинство сделок, проводимых на ежедневной основе, в лучшем случае самонадеянны, а в худшем совершенно иррациональны.

Давайте потратим минутку, чтобы определить наши условия. Рациональными инвесторами являются лица, которые торгуют только тогда, когда ожидаемая выгода превышает издержки транзакции. Это включает в себя все сборы и даже стоимость инвестиционной информации. Торговлю, которой будет дан «зеленый свет», следует ожидать с увеличением выгодности для трейдера после принятия во внимание всех затрат. Напротив, самонадеянные инвесторы понижают свою прибыль, торгуя слишком часто; они делают нереалистичные прогнозы относительно возможной прибыли и дико переоценивают свои способности к предсказаниям. Они будут также иметь тенденцию сорить деньгами на информации об инвестициях и делать слишком много акцента на этих данных.

Очевидно, что-то здесь не так. Фактическая картина, которую мы получаем, когда мы смотрим на рынки в мире, является безумством самонадеянности и гиперактивности, а не сдержанности и рациональности. Исследования показали, что ценные бумаги, приобретенные индивидуальными инвесторами последовательно, отстают от ценных бумаг, которые они продают. Картина еще мрачнее, если принять во внимание требования ликвидности, налоговые потери от продаж, восстановление баланса и изменения в неприятии риска. Эти исследования даже не принимают во внимание постоянно умножающийся капитал, который продается онлайн каждый день еще менее опытными торговцами.

Насколько я могу судить, будут ли рынки рациональными или нет, не является ни здесь, ни там. Единственное, что трейдер может контролировать – это степень, в которой он или она делает рациональный выбор. Когда трейдеры, особенно те, у которых есть некоторая степенью мастерства, наконец встречаются лицом к лицу с тем, что проблема может фактически быть их собственной психологией, это может стать настоящим шоком. Я не забываю проводить семинары, предназначенные для демонстрации именно этого людям, которые считали себя опытными трейдерами. Никогда не легко сообщать такие новости, но это начальное бесправие является жизненно важным, чтобы трейдер мог расти.

Недавно я наткнулся на исследования, которые обеспечили идеальный пример того, как психологические различия могут производить статистически значимые результаты в торговле. В ходе исследования сравнивалась эффективность соответствующего портфеля между полами, и результаты были очень интригующим. Авторы начали изучение, показывая, что независимо от фактических способностей, мужчины имеют тенденцию быть более самоуверенными, чем женщины, особенно в традиционно мужских областях. Мужчины, как было показано, торговали чаще, чем женщины, и в результате снизили свои общие доходы. Они также показали отставание от женщин, но не из-за низкого качества выбора безопасности или ненадлежащего времени. Мужчины хуже, потому что они просто были более склонны действовать, тем самым увеличивая ненужную подверженность риску и неся более высокие транзакционные издержки в среднем, чем женщины. В дополнение к этому мужчины также показали склонность инвестировать в более рискованные позиции, чем женщины.

Причина, по которой я привожу это исследование, не имеет никакого отношения к оспариванию воспринятых гендерных ролях или попытке казаться политкорректным. Исследование интересно, поскольку оно обеспечивает твердый пример тестируемого различия в мышлении, члены выборочно взятой группы не имели абсолютно никакого контроля, который мог так ощутимо затронуть их торговую прибыль. Действительно, возраст и семейное положение, которые также были показаны, в других исследованиях высоко коррелированы в отношении аппетита к риску у младших одиноких торговцев, для которых намного более удобно занять более изменчивые позиции, чем для женатых торговцев старшего возраста. А теперь представьте себе множество других, менее проверяемых психологических факторов, которые могут повлиять на ваши торги на ежедневной основе.

Как трейдер, вы постоянно должны быть бдительными в отношении всех аспектов, на первый взгляд не поддающихся контролю вашей психологии, которые могут повлиять на вашу торговлю. Торговая психология, конечно, вещь не новая, но очень много людей все еще игнорируют ее в пользу того, что они воспринимают как более твордое направление исследования. Проблема с этим состоит в том, что вы можете быть мастером технического анализа или некоторым ученым идиотом, когда дело доходит до чтения основного настроения конкретного рынка, но если ваше мышление посягнет на вашу способность перевести это знание на рациональные отрасли, то ваше преимущество перед игроком, который просто блокирует случайную сделку ради нее, будет незначительно. Ваша психология – это эпицентр вашего мира, и рынки формируются на основе агрегированной психологии всех покупателей и продавцов, поэтому как трейдер, вы действительно выходите на свой страх и риск.

Одна из причин, почему психология так решительно входит в игру, тесно связана с проблемой самонадеянности. Неоднократно демонстрировали сложные задачи, чтобы вселить более высокую степень самонадеянности у людей. Это может казаться парадоксальным, но это не менее верно. И что может быть более сложным, чем арена, требующая, чтобы вы сделали своевременный выбор среди действительно вызывающего головокружение огромного изобилия данных, сложности синтеза, низкой предсказуемости и особенно шумной обратной связи. Это, как в скорлупе ореха, является окружающей средой, в которой вы торгуете. Это – рынок. Сверхсложность и неоднозначная обратная связь также особенно хороши в вдохновении корыстного уклона в людях и если была когда-либо одна психологическая особенность, которая постоянно мешает трейдерам разглядеть за деревьями лес, это, безусловно, одно.В торговой атрибуции предвзятость состоит в том, что торговец ошибочно приписывает успешные торги собственной опытности на рынке и возлагает ответственность за потери на другие посторонние причины. Это – психологический механизм, который подсознательно используют все люди, чтобы защитить или поддержать свою самооценку, и фантастический пример совершенно естественной, типично человеческой черты, которая заставляет многих грамотных торговцев занимать самонадеянные и иррациональные позиции, ничего не узнав относительно их причины.

Есть много великих книг по психологии трейдинга и еще больше поступает на полки каждый год. Лично я советовал бы изучать эволюционный подход к психологии торговли, поскольку именно в этом укоренившиеся механизмы, которые имеют тенденцию сеять наибольший хаос в индивидуальной торговой игре. Я также советовал бы торговцам максимально использовать своих брокеров. Именно для этого они там! Другим интересным фактом, который показало вышеупомянутое исследование, является то, что мужчины намного более вероятно будут также идти вразрез с советами своих брокеров, и это является другим примером из учебника самонадеянности.

Простота и открытость торговли бинарными опционами предоставляют вам значительные преимущества перед другими онлайн-торговцами. Время и остальное внимание должны отслеживать спреды, кредитное плечо, поля депозита, стоп-лосс стратегии, скрытые сборы за транзакции и разницу процентной ставки, у вас есть абсолютная свобода использовать время для того, чтобы развить себя в полноценного торговца. Помните, что бинарные торговые платформы только упрощают торговлю на стороне пользователя, сами рынки остаются тем же озадачивающим суперорганизмом, кульминацией всей человеческой сложности.

Погрузитесь в них, но также потратьте время, чтобы обратить свой ​​взор внутрь и сделать необходимые изменения в мышлении. Кажется странным сделать заключение статьи для трейдеров в таком ключе самосовершенствования, но с другой стороны это логично, что такая сложная деятельность должна обязательно затронуть все аспекты вашей человеческой сущности. Теперь вернитесь к началу статьи и прочитайте вступительную цитату в кавычках снова.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here